Ring: 61 40 41 41 Skriv: info@greatdanefund.com
Investeringsforeninger til professionelle investorer
To globale aktiestrategier med:
- Lave omkostninger
- Gennemsigtig forvaltning
- En uafhængig samarbejdspartner
- Fokus på langsigtet værdi
Great Dane Invest giver Family Offices og uafhængige rådgivere adgang til professionelle, børsnoterede investeringsforeninger, der kan indgå som tydelige byggesten i en portefølje. Vælg mellem en indeksnær multifaktorstrategi og en aktiv, disciplineret valuestrategi – begge med en omkostningsmodel, hvor en væsentlig del af betalingen afhænger af skabt merafkast.
En indledende samtale er uforpligtende og tager udgangspunkt i jeres behov for information og due diligence – ikke i individuel investeringsrådgivning.
Specialist i globale børsnoterede aktier
Løbende omkostninger helt ned til 0,05%
Performance fee kun ved merafkast og med High Water Mark
Factsheets, månedsrapporter, produktdokumentation
Vælg jeres rolle
De samme fonde kan løse forskellige opgaver. Vælg den rolle, der bedst beskriver jer, og se, hvorfor Great Dane Invest kan være relevant som samarbejdspartner.
Til Family Offices
Når en families formue skal forvaltes på tværs af generationer og aktivklasser, er globale aktier ofte en central del af den langsigtede allokering. Her er produktkvalitet ikke nok. I skal også kunne forstå processen, dokumentere beslutningen og have tillid til forvalteren bag.
- Gennemsigtige og likvide aktiebyggesten til den strategiske allokering
- Omkostninger og incitamenter, der er lette at forklare og følge
- Adgang til investeringsteam, materiale og faglig sparring i due diligence-processen
- Konsekvent investeringsstil frem for et uigennemsigtigt standardprodukt
Til uafhængige rådgivere
I skal kunne sammensætte robuste porteføljer, forklare valgene til kunderne og løbende følge op – uden at bruge al tiden på at analysere hundredvis af fonde. Great Dane Invest tilbyder to tydeligt positionerede globale aktieløsninger, som er enkle at sætte ind i en porteføljelogik og understøtte med dokumentation.
- INDEX+ som indeksnær global kerne med lave omkostninger og begrænsede benchmarkafvigelser
- Global Value som aktiv, stilkonsekvent valueeksponering
- Danske, børsnoterede investeringsforeninger med løbende produktmateriale
- Faglig sparring og materiale, der gør kundedialogen lettere
To forskellige veje til globale aktier
INDEX+ og Global Value har samme globale aktieunivers, men løser forskellige porteføljeopgaver. INDEX+ er bred, indeksnær, og følger MSCI World. Global Value er koncentreret, aktiv men har antalsmæssigt 4-5 gange flere muligheder, sammenlignet med INDEX+. De kan anvendes hver for sig eller som komplementære eksponeringer, afhængigt af porteføljens mål og rammer.
GLOBAL KERNE / ENHANCED INDEX
INDEX+ - bred markedsdækning med velovervejet plus
INDEX+ tager udgangspunkt i MSCI World og bevarer den brede globale spredning. Porteføljens vægte justeres moderat mod fem veldokumenterede faktorer: Small Cap, Value, Momentum, Minimum Volatility og ESG. Målet er at skabe 0,50–1,00 % i årligt merafkast med små afvigelser fra benchmark. Målsætningen er ikke en garanti.
- Løbende omkostninger helt ned til 0,05%
- 35% performance fee af merafkastet til MSCI World
- High Water Mark: tidligere relativ underperformance skal indhentes, før nyt performance fee kan beregnes
- Dansk, børsnoteret og udbyttebetalende afdeling i DKK
AKTIV SATELLIT / GLOBAL VALUE
Global Value - aktiv valueinvestering uden style drift
Global Value investerer aktivt i 30–50 globale selskaber, som efter investeringsteamets vurdering handles væsentligt under deres forretningsmæssige værdi. Processen søger finansielt stærke, aktionærorienterede og langtidsholdbare selskaber – og fastholder valuefilosofien gennem markedsperioder, hvor andre investeringsstile er mere populære.
- Koncentreret global aktieportefølje med 30–50 selskaber
- Fundamental analyse med fokus på undervurdering, finansiel styrke, aktionærfokus og holdbar forretningsmodel
- 20 % performance fee af merafkastet til MSCI World og High Water Mark
- Findes som udbyttebetalende og akkumulerende afdeling
En prismodel, der udelukkende belønner merafkast
Great Danes prismodel kombinerer lave løbende omkostninger med resultatafhængig betaling. Performance fee beregnes kun af det merafkast, en afdeling skaber i forhold til sit benchmark – og først når en eventuel tidligere relativ underperformance er indhentet.
Lav grundpris
De løbende omkostninger holdes lave, så mere af afkastet bliver hos investorerne. INDEX+ har løbende omkostninger helt ned til 0,05%.
High Water Mark
Kommer en afdeling bagud i forhold til benchmark, skal hele det relative efterslæb først indhentes, før der igen kan beregnes performance fee.
Kun merafkast tæller
Et stigende marked udløser ikke i sig selv performance fee. Betalingen knytter sig til det afkast, der skabes ud over afdelingens benchmark.
En uafhængig specialist i globale aktier
Great Dane Invest er en uafhængig dansk investeringsforening etableret i 2014. Vi koncentrerer os om børsnoterede globale aktier og om få, tydelige strategier frem for en bred hylde af interne produkter.
Vores udgangspunkt er enkelt: En investeringsforening skal skabe et fællesskab, hvor skala, gennemsigtighed og lave omkostninger kommer investorerne til gode. Derfor kombinerer vi lave løbende omkostninger med resultatafhængig betaling, som først udløses, når en afdeling skaber merafkast i forhold til sit benchmark og har passeret sin High Water Mark.
Vores samarbejdsløfter
Fokus
Vi arbejder med globale børsnoterede aktier og to klart definerede investeringsretninger.
Transparens
I kan følge strategi, omkostninger, portefølje og resultater gennem løbende dokumentation.
Interessefælleskab
En væsentlig del af rådgiverens betaling afhænger af merafkast, ikke blot af markedsudviklingen.
Tilgængelighed
I møder et investeringsteam og en organisation, der prioriterer faglig dialog og langsigtede relationer.
Til Family Offices: transparens til due diligence
Et Family Office skal kunne se gennem både produkt, pris og incitament – og samtidig have tillid til de mennesker, der står bag. Great Dane Invest er selv udsprunget af to fynske familiekontorer, og vi kender derfor de særlige krav til både investeringsmæssig kvalitet, diskretion og langsigtede relationer. Ud over konkurrencedygtige omkostninger lægger vi vægt på transparens og direkte adgang til investeringsteamet. Det betyder blandt andet mulighed for direkte dialog med porteføljeforvalterne og faglig sparring om aktivallokering med vores Investor Relations Chef– en nærhed og adgang, som kan være vanskelig at få hos større kapitalforvaltere. Samtidig får I adgang til skalerbare og likvide globale aktieløsninger, der kan vurderes på samme grundlag som andre eksterne forvaltere og indgå i jeres eksisterende depot- og rapporteringssetup.
Passer Great Dane Invest til jeres Family Office?
Besvar 6 korte spørgsmål om jeres allokering, dokumentationsbehov og krav til gennemsigtighed, og få et hurtigt billede af, om INDEX+ eller Global Value kan være relevante byggesten i jeres portefølje. Ingen individuel rådgivning — kun et input til jeres videre due diligence.
- Due diligence: adgang til factsheets, prospekt, PRIIPs KID, bæredygtighedsdokumentation, månedsrapporter og præsentationer
- Governance: dansk UCITS-struktur, børsnotering og uafhængige kontrolfunktioner
- Stilrenhed: en indeksnær multifaktorstrategi og en konsekvent, aktiv valuestrategi
- Relation: mulighed for faglig dialog med investeringsteamet og løbende opfølgning
- Omkostninger: en åben prismodel, hvor resultatafhængig betaling knytter sig til merafkast
Relevant portefølje
INDEX+ kan undersøges som bred global kerne. Global Value kan undersøges som aktiv valueeksponering eller som supplement til en markedsvægtet aktieallokering. Den konkrete egnethed afhænger af jeres mandat, risiko, tidshorisont og øvrige portefølje.
Til uafhængige rådgivere: stærke byggesten, mindre kompleksitet
Uafhængig rådgivning kræver produkter, der både kan stå på mål for en faglig analyse, forklares klart til kunden og samtidig efterlade plads til rådgiverens eget honorar. Her passer Great Dane Invest særligt godt til uafhængige investeringsrådgivere. De meget lave omkostninger i INDEX+ betyder, at den samlede pris for kunden – inklusive rådgiverens honorar – fortsat kan være markant lavere og i nogle tilfælde tæt på halvdelen af prisen på traditionelle private banking-løsninger. Global Value er samtidig prissat lavere end mange konkurrerende institutionelle/W-klasser, og ambitionen er at bringe de løbende omkostninger ned mod 0,5%. Samtidig giver de to distinkte globale aktieløsninger mulighed for at opbygge modelporteføljer og kundeløsninger uden selv at skulle vedligeholde en stor intern fondshylde.
Passer Great Dane Invest ind i jeres modelporteføljer?
Besvar 6 korte spørgsmål om jeres fondsanalyse, kundedialog og krav til dokumentation, og få et hurtigt billede af, om INDEX+ eller Global Value kan være relevante byggesten for jer. Ingen individuel rådgivning — kun et input til jeres videre vurdering.
- Klar porteføljelogik: indeksnær kerne eller aktiv valueeksponering
- Dokumenteret proces og løbende rapportering, der reducerer tiden til informationssøgning
- Gennemsigtig omkostningsmodel, som kan forklares i kundedialogen
- Danske børsnoterede afdelinger, som kan handles gennem banker og relevante investeringsplatforme
- Materiale og faglig sparring til porteføljegennemgang, kundemøder og intern due diligence
Et alternativ - ikke en færdig rådgivning
Great Dane Invest leverer produkt, dokumentation og faglig information. I bevarer selv ansvaret for kundekendskab, egnetheds-/hensigtsmæssighedsvurdering, porteføljesammensætning og den konkrete anbefaling.
Gå direkte til dokumentationen
Professionelle beslutninger kræver et solidt informationsgrundlag.
På fondssiderne finder I blandt andet:
- Factsheets og månedsrapporter
- Præsentationer og one-pagers
- PRIIPs KID og prospekt
- Bæredygtighedsrelaterede oplysninger
- Afkast, benchmark og porteføljedata
Great Dane INDEX+
Bredt diversificeret med ca. 800 aktier – tæt på markedet, men med intelligente overvægte i mindre og undervurderede selskaber.
Great Dane Global Value
Kompromisløs investering i de billigste og mest fundamentalt stærke aktier med stort potentiale.
Ofte stillede spørgsmål
Hvordan handles investeringsforeningerne?
Afdelingerne er børsnoterede og kan som udgangspunkt handles gennem bank eller en relevant investeringsplatform. Den konkrete tilgængelighed og pris afhænger af det valgte institut.
Hvordan fungerer performance fee?
Performance fee beregnes kun af merafkastet i forhold til afdelingens benchmark. High Water Mark betyder, at et relativt efterslæb først skal indhentes, før der igen kan beregnes performance fee. For INDEX+ er satsen 35 % af merafkastet; for de to Global Value-afdelinger er den 20 %.
Hvad er den vigtigste forskel på INDEX+ og Global Value?
INDEX+ er en bred, indeksnær global aktiefond, der justerer vægtene moderat mod fem faktorer. Global Value er aktivt forvaltet og koncentreret i 30–50 undervurderede selskaber. De har derfor forskellige porteføljeroller og forskellige forventede afvigelser fra MSCI World.
Kan vi få materiale til due diligence og kundedialog?
Ja. På fondssiderne findes den centrale produktdokumentation, og professionelle samarbejdspartnere kan kontakte Great Dane Invest om yderligere faglig information og dialog.
Yder Great Dane Invest individuel investeringsrådgivning?
Siden og materialet er markedsførings- og produktinformation og udgør ikke en personlig anbefaling. Den konkrete egnethed skal vurderes ud fra investorens eller kundens forhold og relevante rådgivningsforpligtelser.
Lad os tage en faglig samtale
Vil I undersøge, om INDEX+ eller Global Value kan være relevant i jeres porteføljearbejde? Vi tager gerne en indledende samtale om strategi, proces, dokumentation og de spørgsmål, der er vigtige i jeres due diligence.